模拟基金软件技术文档
模拟基金软件是一款专为金融投资教育与策略验证设计的工具型应用程序。通过模拟真实市场环境，用户可在零风险场景下完成基金投资、组合管理及数据分析等操作。本软件适用于高校金融教学、投资机构内部培训以及个人投资者策略优化场景，有效降低实盘交易前的试错成本。
模拟基金软件的核心功能包括实时行情同步、历史数据回测、多账户并行管理以及风险收益可视化分析。其底层架构采用分布式数据处理技术，支持高并发访问与大规模数据运算，确保用户在高频交易模拟中仍能获得流畅体验。
在高校金融课程中，模拟基金软件可作为教学辅助工具，帮助学生理解基金运作机制与市场波动规律。教师可通过后台配置实验参数（如初始资金、交易费用率等），并导出学生操作日志进行评分。
投资机构使用本软件对新入职分析师进行实战培训，通过模拟极端市场行情（如熔断、黑天鹅事件），快速提升团队风险应对能力。管理员可自定义压力测试场景，并生成团队绩效对比报告。
个人用户可通过模拟基金软件验证量化策略的有效性，例如定投计划、行业轮动模型或机器学习预测算法。软件提供策略回测模块，支持自定义时间范围与评价指标（如夏普比率、最大回撤）。
1. 系统要求：Windows 10/11 或 macOS 10.15及以上版本，推荐配备至少8GB内存与20GB可用存储空间。
2. 安装步骤：
针对需要支持百人以上并发的机构用户，提供基于Docker容器化的部署方案：
bash
拉取镜像并启动服务
docker pull registry./enterprise:v3.2
docker-compose up -d scale worker=8
部署完成后需通过管理界面配置MySQL数据库连接与Redis缓存节点。
模拟基金软件接入全球主要交易所的Level-2行情数据，延迟控制在500ms以内。用户可执行限价单、市价单及条件触发单，支持T+0回转交易模拟。每笔订单均计算手续费与滑点成本，最大程度还原真实交易环境。
内置近20年全球基金历史数据（含净值、持仓变动等维度），支持用户上传自定义CSV数据集。回测引擎采用事件驱动架构，可精确模拟分红再投资、份额拆分等复杂场景。
提供多层次风控配置：
1. 登录后进入控制台，点击“创建账户”；
2. 输入初始金额（默认100万虚拟货币）、风险偏好等级；
3. 选择基准指数（如沪深300、标普500）用于绩效对比。
1. 在行情面板搜索目标基金代码或名称；
2. 右键点击基金进入订单页面，输入购买份额/金额；
3. 确认交易明细后提交，系统实时更新持仓与可用资金。
通过“绩效分析”标签页，可一键导出以下内容：
| 组件 | 最低配置 | 推荐配置 |
| CPU | Intel i5-6300U | Intel i7-12700或同级 |
| 内存 | 4GB DDR4 | 16GB DDR5 |
| 存储 | 256GB SSD | 1TB NVMe SSD |
| 网络 | 10Mbps宽带 | 100Mbps专线（低延迟） |
1. 检查本地网络状态，尝试切换有线连接；
2. 在设置中更换数据源节点（支持东京、法兰克福等6个区域）；
3. 若使用企业版，联系运维人员核查Kafka消息队列堆积情况。
1. 确认历史数据包含目标时间段的分红除权记录；
2. 检查是否开启“忽略流动性不足”选项；
3. 在日志管理界面下载调试文件，分析订单执行时间戳。
1. 重置密码后重新尝试；
2. 查看许可证是否过期（企业版需每年续签）；
3. 若提示“设备数量超限”，从控制台注销闲置会话。
模拟基金软件将持续迭代以下特性：
1. AI策略助手：集成GPT-4模型，提供自然语言策略编写与参数优化建议；
2. 社交化模拟：建立用户排行榜与策略共享社区，支持跟单模拟功能；
3. 多平台支持：开发iOS/Android移动端APP，实现跨设备持仓同步。
通过上述功能升级，模拟基金软件将进一步巩固其在虚拟投资训练领域的领先地位，为不同类型的用户提供更全面的解决方案。
